Chronique de la blockchain. L’écosystème cryptographique de plus en plus mature offre des opportunités d’investissement bien au-delà du Bitcoin et de l’Ether.
Le premier semestre 2024 a marqué un tournant décisif pour les investisseurs américains en cryptographie. Avec l’arrivée du très attendu ETF Spot Bitcoin et l’approbation de la cotation de l’ETF Spot Ether, le paysage de l’investissement a changé pour toujours. Comme nous l’avons déjà vu avec les ETF Bitcoin, Bitcoin et Ether bénéficieront sans aucun doute de l’augmentation de la demande mondiale alimentée par les ETF, mais l’écosystème de plus en plus mature des cryptomonnaies offrira des opportunités d’investissement bien au-delà de vos plus gros actifs.
Opportunités grâce à la diversification
Les monnaies virtuelles ne sont pas seulement Bitcoin et Ether. Il existe diverses blockchains et des milliers de crypto-actifs axés sur de nombreuses applications telles que les paiements, les jeux et la finance décentralisée, pour n’en nommer que quelques-unes. À mesure que le marché des cryptomonnaies évolue, la domination des plus gros actifs évolue également. À mesure que les actifs cryptographiques deviennent plus courants, d’autres actifs détruiront la part de marché du Bitcoin, de l’Ether et d’autres actifs dominants. Les investisseurs peuvent bénéficier de la croissance de ces autres actifs cryptographiques via l’indice.
Hashdex lance le premier ETF d’indice de crypto-monnaie au monde, qui donne accès aux actifs cryptographiques via un ETF ou ETP réglementé, une structure facilement accessible et éliminant les contraintes opérationnelles telles que la conservation et la gestion des clés privées. Parce que je crois depuis longtemps aux avantages de. investir dans un panier diversifié. .
Pour de nombreux investisseurs expérimentés, un panier d’actifs cryptographiques offre des caractéristiques de diversification supérieures à celles d’un investissement dans des produits à actifs uniques. Comme nous l’avons souligné dans nos perspectives 2024, le Brésil est actuellement le seul pays où les ETF indiciels de cryptomonnaies surperforment les produits à actifs uniques. Cependant, avec l’évolution des réglementations et le désir des investisseurs professionnels et des gestionnaires de patrimoine d’avoir une exposition diversifiée, nous nous attendons à ce que cette tendance se reproduise en Europe et éventuellement aux États-Unis.
Avantages de l’indice cryptographique
Semblables aux marchés traditionnels, les indices de cryptomonnaie utilisent des méthodologies au niveau institutionnel pour suivre les performances de secteurs spécifiques du monde des actifs numériques, fournissant ainsi des informations dynamiques sur la santé du marché. Cela offre plusieurs avantages intéressants aux investisseurs.
Risque réduit : les indices cryptographiques offrent une exposition diversifiée et répartissent le risque sur plusieurs actifs présentant des caractéristiques différentes. Ceci est crucial dans un marché crypto volatile et naissant où les projets individuels peuvent connaître d’importantes fluctuations de prix. Transparence : les indices renommés adhèrent à des critères de sélection stricts pour garantir que les actifs inclus sont très liquides, répondent aux critères de capitalisation boursière, se négocient sur des plateformes de confiance et disposent de solutions de conservation sécurisées Masu. Cela favorise la confiance et attire les investisseurs institutionnels qui privilégient ces aspects. Standardisation : L’indice contribue à la standardisation et à la maturation du marché global des actifs cryptographiques. L’établissement d’un indice de référence commun simplifie le processus d’investissement et attire une base d’investisseurs plus large. Éprouvée : Que vos actifs soient des actions, des obligations ou des instruments alternatifs, la diversification renforce votre portefeuille au fil du temps. Il s’agit d’une approche éprouvée qui améliore les résultats d’investissement à long terme en réduisant les risques idiosyncrasiques et les biais qualitatifs.
Allocation stratégique en Suisse
Les ETP indexés sur les cryptomonnaies sont au cœur de la mission de Hashdex. Nous pensons que l’accès aux crypto-monnaies via une structure réglementée permet à davantage d’investisseurs de bénéficier de cette classe d’actifs.
L’histoire a montré que les investisseurs dans les indices de qualité institutionnelle bénéficient d’une exposition aux gagnants à long terme d’une classe d’actifs et que la diversification au sein de cet univers est une stratégie d’investissement éprouvée. Par exemple, si vous regardez les 10 premières actions du Nasdaq 100 en 1999, Microsoft est la seule encore debout 25 ans plus tard. Les crypto-monnaies évoluent également, les actifs dominants changeant au fil du temps. Tout comme il existait de nombreuses façons de tirer profit d’un investissement dans des sociétés Internet (plateformes de messagerie, navigateurs, commerce électronique, etc.) il y a 20 ans, les investisseurs peuvent bénéficier de la diversification de leur exposition aux crypto-monnaies. Cette technologie (par exemple paiements, applications décentralisées, jeux, etc.).
Notre engagement en faveur de l’investissement indiciel dans cet espace est la raison pour laquelle nous avons récemment décidé de réduire les frais récurrents sur Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP (HASH) à 0 % (TER) jusqu’à ce que nous atteignions 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Nous pensons que les indices de référence en matière de cryptographie tels que le Nasdaq Crypto Index™ continueront de s’éloigner d’une seule cryptographie. Nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour surperformer notre investissement dans les actifs. Un point d’entrée attractif pour une allocation stratégique à long terme.
Horizon prometteur pour les investisseurs crypto
Le marché des actifs cryptographiques reste une situation complexe et sujette à l’instabilité, et cela ne devrait pas changer de si tôt. Identifier les gagnants et les perdants individuels a toujours été un défi sur les marchés traditionnels, mais cela devient encore plus difficile dans les classes d’actifs émergentes comme les crypto-monnaies. Cependant, les indices de cryptomonnaies offrent une approche standardisée pour comprendre les performances globales du marché et servent de guide dans le paysage en constante évolution des actifs numériques.
Nous pensons que l’indice redéfinit fondamentalement les stratégies d’investissement en cryptographie et ouvre la voie à un marché plus mature et institutionnalisé qui contribuera à créer des opportunités significatives pour les investisseurs à long terme. Nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de cette conversation et du développement de produits dans le monde entier.
